추세와 채널은 주식차트를 보면 쉽게 확인할 수 있다. 추세는 차트상에 채널로 표현되고, 채널의 상단과 하단을 확인해서 투자 타이밍을 잡는데 활용할 수 있다.
추세와 채널을 활용한 매매 (주식차트에서 상승, 하락 추세를 확인하자)
추세란?
사전적 의미
- 어떤 현상이 일정한 방향으로 나아가는 경향
- 어떤 세력이나 세력이 있는 사람을 따라감.
- 추이, 트렌드 등으로 해석할 수 있다.
주식에서의 추세
- 주가의 방향을 가르는 경향성, 트렌드 (상승, 하락, 횡보)
- 주식차트에서 추세는 저점이나 고점을 하나의 직선으로 이어서 추세선을 그을 수 있어야 한다.
- 추세와 채널은 지지와 저항의 개념과 연결된다.
추세의 형태
상승추세
- 상승추세에서 지지선이 2개 이상 나오는 것을 확인해야한다.
- 저점을 올리면서 계속해서 우상향하는 모습을 보여줘야한다.
- 저점을 이었을 때 하나의 상승 추세선이 만들어져야 한다.
상승하는 저점을 매수타이밍으로 잡고 진입하는 것이 성공확률이 높다.
일봉차트로 스윙매매를 할 경우 종가까지 확인하고 들어가는 것이 안전하다. (장중 저점을 잠깐 깨고 회복하는 움직임(휩쏘)에 휩쓸리지 않을 수 있다.)
하락추세 – 상승추세의 반대 개념
- 하락추세에서도 저항선이 2개 이상 나오는 것을 확인해야한다.
- 고점을 내리면서 계속해서 우하향하는 모습을 보여줘야한다.
- 고점을 이었을 때 하나의 하락 추세선이 만들어져야 한다.
추세선이 생기는 고점은 계속해서 매도세가 나오는 곳이라고 할 수 있다.
매매시 하락추세가 확인될 때는 빠른 손절매로 대응하는 것이 바람직하다.
존버하면서 장기간으로 끌고 가면 추세전환이 언제 일어날지도 모르는데 손실만 커지는 경우가 많기 때문이다.
채널의 형태
상승 채널
- 기본적으로 상승 추세이다. 주가의 저점과 고점이 같이 올라갈 때를 말한다.
- 저점과 고점에 추세선을 그었을 때 평행하게 상승하는 모습을 보여줘야 한다.
- 상승 채널의 저점에서 거래량이 올라가면서 장대캔들이 나오면 매매 타점으로 볼 수 있다.
하락 채널 – 상승 채널의 반대 개념
- 기본적으로 하락 추세로, 주가의 저점과 고점이 같이 내려갈 때를 말한다.
- 저점과 고점에 추세선을 그었을 때 평행하게 하락하는 모습을 보여줘야 한다.
- 경험과 실력이 쌓이기 전에는, 하락 추세일 때 매수를 하는 것보다 주가의 흐름을 관망하는 것이 안전하다.
추세 전환
- 지지와 저항에서 추세가 바뀌는 것과 동일하다.
- 지지선을 돌파하면 저항선이 되고, 저항선을 돌파하면 지지선이 되듯이, 추세선을 돌파하면서 반대 추세로의 전환을 고려해야 한다.
상승 채널의 저점에서 매수세가 강하게 들어왔지만, 실제로 매도세력의 힘이 더 강할 경우 추세 전환이 일어나게 된다.
이와 반대로 하락 채널은 고점에서 매도세가 강하게 들어왔지만, 실제로 매수세력의 힘이 더 강해서 추세가 전환된다.
또한 추세 전환 시점에서는 큰 거래량이 생기는 것을 확인할 수 있다.
추세 전환이 일어나면 상승채널의 지지선은 저항선이 되고, 하락채널의 저항선은 지지선이 된다.
상승채널에서 지지선까지 반등이 나왔다고 추가매수를 고려할 것이 아니라, 매도할 타이밍으로 생각하는 것이 옳다.
상승채널에서 추세 전환에서는 매도해야하는 것을 꼭 기억하자.
추세 전환이 걱정된다면, 상승 채널의 저점이 지지선이라는 것을 기억하고, 지지선을 지켜주고 올라가는 것을 보고 매수하는 것이 안전하다.
기술적 투자에서 손절은 꼭 필요하다는 것을 생각하자. 실제로 매매를 하다보면 손절 주문 클릭이 쉽지 않다.
‘손절은 -5%에서 막는다.’와 같은 자신만의 원칙을 세워두면 조금 수월하게 손절을 할 수 있다.
수익은 크게, 손실은 짧게 (손익비)
하락 채널에서 추세선을 뚫고 상승하면 돌파매매의 기회가 된다.
저항선을 돌파할 때이므로, 장대양봉 + 큰 거래량이 들어온다면 자신있게 매수를 고려해도 된다.
추세의 강화
- 상승 또는 하락폭이 커지는 구간을 말한다.
- 대량 수급의 매수(상승)나 매도(하락)이 생긴 것으로 해석할 수 있다.
- 기존 추세의 방향으로 추세선의 각도가 가팔라지는 모습을 보여준다.
상승 추세 강화 후 강화된 지지선을 이탈할 때 매도로 대응하는 것이 좋다.
만약 강화된 지지선을 이탈할 때 매도하지 못했다면, 기존 지지선을 이탈할 경우에 매도로 대응하는 것이 좋다.
다시 한번, 하락 추세에서는 되도록이면 매매하지 말자.
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