주식 매수 위치 확인하기 (주식종목 포트폴리오, 매물대, 지지와 저항, 이동평균선, 거래량)

주식 매수 위치를 잘 잡는 것은 단기투자자일수록 중요하다. 차트상 어떤 위치에서 매수하는 것이 좋은지, 어떤 위치에서 매수를 피해야 하는지를 알아보자. 

주식 매수 위치 위치 확인하기

이상적인 주식매매란?

꾸준하고 안정적이며 지속적인 계좌수익을 얻는 것이다. 투자라는 것은 상방을 최대한 열어두고, 하방은 최소화 시키는 것을 반복하는 것으로, 이런 반복을 통해서 계좌의 수익이 계속해서 증가시키는 것이다. 분명 계좌 잔고는 항상 상승할 순 없다. 그러나 손절을 최소화하고 수익을 극대화 하다보면 계단식 우상향의 그래프를 볼 수 있다.

계좌수익을 지속적으로 늘리는 매매

결국 매매를 할 때, 어떤 종목을 어떤 타이밍에 얼마나 매수해서 언제 팔지를 전체적인 포트폴리오 구성을 하는 것이 계좌 수익을 결정한다.

주도주가 있는 상승장에서는 관련 종목들을 담으면 수익을 낼 수 있다. 그러나 하락장 및 변동성장에서는 개별 종목들이 움직이고, 하락하는 종목이 더 많기 때문에 포트폴리오 상 종목을 줄이고, 재료와 시황을 분석해서 몇개의 상승 가능성이 높은 종목을 추려낼 수 있어야 한다.

단순히 승률이 높다고, 수익률이 높다고 우상향하는 계좌수익을 달성할 수 있는 것이 아님을 명심하자.

개인투자자에게 가장 힘든 시기는 매수한 종목이 하락 할 때다. 그 이유는 상승만 바라보고 매수했기 때문이다. 주가는 100% 예측할 수 없기 때문에 하락 가능성도 열어두고 대응 전략도 짜놓아야 한다.

목표가, 손절가, 횡보 시 얼마나 가져갈지 등 전체적인 계획을 가지고 매매해야 적절한 대응을 바로바로 진행할 수 있다.

매물대와 매수 위치

매물대는 특정 주가에 얼마나 많은 금액이 거래됐는지 나타내는 보조지표다. 거래가 많은 가격대인 매물대는 지지와 저항을 만든다.

따라서 좋은 매수 위치를 잡기 위해선 매물대 차트가 중요하다. 주가 밑에 큰 매물대가 있고, 주가 위에 큰 매물대가 없는 것이 좋다.

매물대 매수 위치 실제 사례

장기투자자, 가치투자자로 기업을 믿고 몇년씩 보유할거라면 매물대 차트를 보는 것, 아니 차트를 분석하는게 크게 의미 없을 수 있다. 하지만 대부분의 개인투자자는 단기투자자, 스윙투자자에 해당할 것이다. 그렇다면 현재 주식시장의 심리, 상승 타이밍을 노려야 한다. 이런 매매를 위해 매물대를 보는 것이다.

현재 가장 큰 매물대 돌파를 시도하고 있고, 그 위에 매물대가 현저히 적어진다면?

매물대를 돌파하고 큰 상승을 기대할 수 있다. 차트 상 매수 위치라고 판단할 수 있다.

가장 큰 매물대를 뚫었다가 하락했다면?

매물대 위에서 지지가 되고 있다면 매수 위치로 볼 수 있지만,

매물대를 깨고 그 밑에 있다면 매물대를 재돌파하는 타이밍을 노려볼 수 있다.

가장 큰 매물대를 돌려내지 못한다면 추가적인 하락으로 이어질 가능성이 크다.

특히 바닥권을 확인한 후 가장 큰 매물대를 돌려낸다면, 차트 상으로 상승을 기대해볼 만 하다.

만약 돌려 낸 매물대 위에 두번째로 큰 매물대가 있고, 이 매물대까지 돌려낸다면 큰 상승을 기대해 볼 만 하다.

지지와 저항과 매수 위치

지지선 부근의 위치가 가장 적절한 매수 위치이다. 이 위치는 바로 아래 지지대가 있기 때문에 저항선까지는 안정적인 상승을 기대해 볼 수 있고, 지지선을 깨고 하락 시에 손절을 하면 되기 때문에 손익비가 좋은 자리라고 할 수 있다.

저항선과 가까운 자리는 지지선과의 거리가 멀고, 저항선과의 거리가 가깝기 때문에 상방은 짧고 하방은 큰 자리라고 할 수 있다. 손익비가 나쁜 자리이다.

지지선 아래에 위치하면 해당 지지선이 저항선이 된다. 지지선과 저항선은 항상 상대적이라는 것을 잊지 말자. 저항선 위의 주가에게 저항선은 지지선이고, 저항선 위의 주가에게 저항선은 지지선이 된다.

지지라인을 깔고 앉아서 높은 저항라인까지 열려 있는 자리. 이 자리가 지지/저항 개념 상 가장 매수하기 좋은 위치이다.

지지와 저항 매수 위치 실제 사례

지지/저항과 매물대를 따로 생각하지 말자. 지지라인이 가장 큰 매물대라면 확실한 지지라인이 되고, 이 위에서 큰 상승을 기대할 수 있다.

깨진 지지선이 저항선으로 바뀐 다믈멀티미디어 차트이다. 몇번의 돌파 시도 끝에 저항대를 깨고 올라가면 차트 상 매수 위치로 볼 수 있다. 이때 큰 추가적인 상승을 기대할 수 있다. (돌파 매매에서 거래량도 같이 들어와야 한다는 것을 잊지 말자.)

기존 지지선을 깨고 내려가서 몇번의 돌파 시도 후에 바닥권을 형성하고 있다면?

매수하기 적합한 위치가 아니다. 현재 위치 아래에 의미 있는 지지선도 보이지 않고, 저항선보다 한참 아래 내려와 있다면 어디가 바닥인지 알 수 없는 위치라서 추가 하락 가능성도 있기 때문이다. 거래량과 함께 저항선을 돌파한 이후가 매수 위치가 될 것이다.

이동평균선과 매수 위치

단기 이평선이 장기 이평선 위에 있는 정배열 상에서는 주가가 단기 이평선 위에 있을 때가 가장 좋은 매수 위치이다. 단기 이평선 아래에 주가가 위치해 있다는 것은 최근 매수자는 손실을 보고 있고, 이전에 매수한 사람이 수익을 보고 있는 구조이다. 이럴 경우 차익실현과 본전 매도 물량이 저항이 될 수 있다.

특히 장기 이평선 밑으로 주가가 빠져 있으면 차트상 이평선의 역배열을 볼 수 있는데, 이때는 수익을 보고 있는 사람이 없다는 뜻이고, 주가가 상승할 때마다 매도세로 인해 큰 저항에 부딪히게 된다.

이동평균선 매수 위치 실제 사례

차트상 역배열이 있을 때는 매수를 자제하고, 정배열하는 위치까지 기다리는 연습을 하자. 정배열로 돌아서고(골든크로스), 단기이평선 위에 주가가 놓이게 되면 많은 매물이 소화됐다는 얘기로, 추가 상승을 기대할 수 있다.

지난 차트를 보면 바닥에서 잡는게 매력적으로 보일 수 있다. 그건 이미 지났으니까 할 수 있는 얘기다. 추가하락 할지, 상승으로 전환할지는 아무도 모른다. 그렇기 때문에 바닥을 잡으려는 욕심 가득한 생각보다는, 차트 상 투자심리가 긍정적으로 바꼇다는 것을 보고 들어가는 것이 훨씬 안전한 방법이다.

매물대, 지지와 저항, 이동평균선 등이 중복돼서 좋은 매수 위치를 보여준다면 더 확신을 가질 수 있다. 너무 복잡한 보조지표를 많이 사용하면 독이 될 수 있지만, 거래량(매물대), 이동평균선, 지지와 저항 같은 기본이 되는 지표는 같이 보면서 감을 익히는 것이 중요하다.

거래량과 매수 위치

대량매수 거래봉이 지지되는 위치, 즉 거래량이 실린 장대양봉의 저점에서 주가가 지지되는 경향이 강하다. 이렇게 지지를 받다가 반등하려는 움직임이 생기면 매수할 만한 위치가 된다. 역시나 거래량을 동반하면 큰 상승을 기대할 수 있다.

거래량과 매수 위치 실제 사례

장대양봉의 저점이 지지되는 모든 지점이 매수 해볼만한 위치이다. 장대양봉을 통해 들어온 수급이 아직 나가지 않았다고 볼 수 있기 때문이다.

만약 장대양봉 하단을 이탈했다면 수급이 나갔다고 볼 수 있다. 특히 거래량을 동반한 장대음봉이 나왔다면 장기간 반등하지 못 할 가능성이 커진 것이다. 장대양봉의 저가가 저항선이 된다면 이 저항선을 거래량과 함께 돌파할 때가 매수 위치로 볼 수 있다.

단기투자자에게 있어서 가장 중요한 것은 변동성이다. 일반적으로 변동성은 거래량에서 나오기 때문에 거래량이 너무 적은 종목은 기회비용이 많이 발생한다.

지루한 종목은 피하자. 지루하게 횡보하면 다행이지, 서서히 우하향하는 종목을 잘못 잡으면 강제적으로 장기투자자가 되기 쉽상이다.

거래량과 이 거래량을 만드는 재료와 시황은 단기투자자에게 생명이다. 시장에서 외면받고 있는 종목은 같이 외면하고 쳐다보지도 말자.