이동평균선(이평선)을 활용하여 투자하기

이동평균선은 해당 기간 내에 주가 위치의 평균을 나타낸 선형 그래프이다. 단기이평선과 장기이평선에 대한 이해와 이동평균선의 정배열과 역배열을 활용하면 매매 타이밍을 잡는데 도움이 된다.

이동평균선(이평선)을 활용하여 투자하기

이동평균선

이동평균선은 기술적 분석에서 활용도가 많은 보조지표이다.
일정기간의 주가의 평균값인 주가이동평균을 연결한 선이다.
이동평균선의 핵심은 방향성이다. (상승과 하락)
단기 / 중기 / 장기 이동평균선으로 나눠서 쓰는 것이 일반적이다.
기본적으로 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선을 많이 사용한다.
20일 이평선은 보통 생명선이라고도 부른다. 매매에서 가장 많이 활용된다.

이동평균선의 계산

매일 계산된 주가이동평균값을 사용한다.
n일 이동평균선의 경우, 오늘을 포함한 n일간의 주가를 합산하여 n으로 나눈 것이다.

이동평균선의 활용

이동평균선은 주식을 매수한 사람들의 평균단가를 확인하기 위한 것이다.
이동평균선 매매의 핵심은 심리다. 투자자가 수익을 보고있는지, 손실을 보고있는지에 따라 나타나는 투자심리를 활용하는 것이다.

차트에서 확인하는 이동평균선과 투자심리 (20일 기준)

20일 이동평균선 아래로 주가가 있는 경우

최근 20일 이내에 주식을 매수한 사람들은 대체적으로 손실을 보고 있다.
투자심리가 부정적이다.
주가가 반등할 때 매도 심리(본전 매도)가 발생한다. 따라서 20일 이평선은 저항선이 된다.

20일 이동평균선 아래로 주가가 있는 경우

최근 20일 이내에 주식을 매수한 사람들은 대체로 수익을 보고 있다.
투자 심리가 긍정적이다.
주가가 반등할 때 매도 심리가 없어서 매물대 없이 상승할 여력이 있다. 따라서 20일 이평선은 지지선이 된다.

이평선 위에서 매매를 하고, 이평선 아래에서 관망하는 것이 안전하다.

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이동평균선의 정배열과 역배열

정배열

위에서부터 단기, 중기, 장기 이동평균선 순으로 나열되어 있는 것을 말한다.
정배열일 경우, 주식을 오래 보유할수록 수익률이 높고, 매물대가 없다.

역배열 (정배열의 반대)

위에서부터 장기, 중기, 단기 이동평균선 순으로 나열되어 있는 것을 말한다.
역배열일 경우, 주식을 오래 보유할수록 손실률이 크고, 매물대가 많다.
주가가 오를때 마다 매도 심리가 발생한다. 관망하자.
역배열에서 주가가 5일 이평선을 뚫고 상승해도 다음으로 20일 60일 이평선의 저항을 받게 된다.

이동평균선 배열의 전환(교차)

기본적인 전략은 골든크로스에서는 매수, 데드크로스에서는 매도하는 것이다.

골든크로스든 데드크로스든 거래량이 동반되면 신뢰할 수 있는 신호이다.

*개인적 의견*

실제 차트들을 보면 골든크로스로 전환할 때 지지나 저항, 추세나 채널에서 전환이 일어날 때 만큼 큰 거래량이 생기진 않는 것 같다. 오히려 골든크로스가 나온 이후에 거래량이 올라가면서 급등하는 경우가 많은 것 같다.(그래도 평소보다 거래량이 올라가는 경우가 많으니 매매 전에 확인하자.) 반면에 데드크로스에서는 확실히 거래량이 올라가는 경우가 많은 것 같다.

골든크로스 (단기이평선이 장기이평선을 뚫고 올라가는 모습)

주식을 보유한 투자자들의 투자심리가 좋아지고 있는 것이다.
상대적으로 단기인 이평선이 장기 이평선을 뚫고 올라갈 때를 매수 타이밍으로 보면 된다.
이후 계속해서 상승전환의 흐름이 이어지는 경우가 많다.

데드크로스

주식을 보유한 투자자들의 투자심리가 나빠지고 있는 것이다.
상대적으로 단기인 이평선이 장기 이평선을 뚫고 내려갈 때를 매도(손절매) 타이밍으로 보면 된다.
이후 계속해서 하락전환의 흐름이 이어지는 경우가 많다.
상대적 단기 이평선이 장기 이편선을 하향돌파하면, 손절이라도 칼같이 매도하자.

이동평균선의 밀집

이동평균선이 모일 때는 매수세와 매도세가 막상막하라는 신호이다.
이후 정배열이나 역배열로 추세가 나오기 때문에 매매 타이밍으로 눈여겨봐야한다.
이동평균선이 밀집한 구간에서 매매하는 투자자의 수익률은 비슷하다.
밀집된 이평선과 주가의 상대적인 위치에 따라서 투자심리가 달라진다.
밀집된 이평선보다 주가가 올라오면 투자심리가 긍정적으로 변한다.
반대로 밀집된 이평선보다 주가가 내려오게 되면 부정적인 투자심리가 깔린다.

밀집 후 상승하는 경우

이동평균선 밀집 이후 골든크로스를 만들면서 크게 상승하는 경우가 많기 때문에, 이동평균선 밀집과 골든크로스 여부를 같이 확인하고 매매하는 것이 수익을 볼 가능성을 올려준다.
밀집된 이평선 위로 주가가 올라오는 모습을 보이면 매수 타이밍으로 생각하면 된다.

밀집 후 하락하는 경우

밀집된 이평선 아래로 주가가 내려오는 모습을 보이면 매도 타이밍으로 생각하면 된다.
이후 데드크로스를 만들면서 역배열을 만들 가능성이 아주 높다.

손절을 무서워하지 말자. 100% 이길 순 없지만, 60%만 이기면 된다.

“수익은 크게, 손실은 짧게”

이평선 매매도 실제차트를 보면서 많은 훈련이 필요하다.

이평선도 기본적으로 5일, 20일, 60일, 120일을 쓰지만, 매매를 하면서 더 잘맞는 이평선이 있으면 나에게 맞춰서 조정하면 된다.

5일 이평선 매매 – 단기매매

주가가 5일 이평선 위로 올라오면 매수, 5일 이평선 밑으로 내려오면 매도
일봉매매는 종가까지 확인하고 들어가는 것이 안전하다. (시가에서 5일 이평선 밑으로 내려오지만, 종가에서 반등할 수 있다. 캔들의 완성을 보는 것이 중요.)
주가 상승후 하락하지만 5일 이평선에서 지지를 받으면 반등할 가능성이 있다. 추가 매수를 고려해도 되는 부분이다.

분봉매매를 할 경우 5분 이평선을 놓고 똑같이 적용하면 된다. 20일, 60일 이평선으로도 중장기 매매가 가능하다. 이평선 매매에서 지켜야 할 것은 5일 이평선 매매로 매수를 했으면 매도의 기준도 5일 이평선으로 가져가야한다는 것이다.